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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 110.00 | 22 158.00 | 7 952.00 | 30 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 110.00 | 22 158.00 | 132 952.00 | 155 110.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
072 Créances – Autres | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
084 Disponibilités | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
110 Total général Actif | 200 032.00 | 22 158.00 | 177 874.00 | 200 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 988.00 | 111 133.00 | | 107 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 988.00 | 111 133.00 | | 107 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 523.00 | 30 195.00 | | 32 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | 275.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 152.00 | 6 796.00 | | 5 152.00 |
242 Autres charges externes. | 18 870.00 | 25 118.00 | | 18 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 1 487.00 | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 579.00 | 11 044.00 | | 36 579.00 |
252 Charges sociales | 612.00 | 25 085.00 | | 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
262 Autres charges | 1 235.00 | 1 205.00 | | 1 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 677.00 | 104 533.00 | | 99 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 311.00 | 6 600.00 | | 8 311.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | 357.00 | | 1 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 936.00 | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 229.00 | 5 307.00 | | 6 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 138.00 | | | 157 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 232.00 | | | 1 232.00 |