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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 110.00 | 28 814.00 | 1 297.00 | 30 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 110.00 | 28 814.00 | 126 297.00 | 155 110.00 |
060 Stock marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
072 Créances – Autres | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
084 Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
110 Total général Actif | 206 515.00 | 28 814.00 | 177 701.00 | 206 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 416.00 | 109 829.00 | | 100 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 416.00 | 109 829.00 | | 100 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 668.00 | 39 723.00 | | 46 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 844.00 | -50.00 | | -1 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 173.00 | 2 940.00 | | 3 173.00 |
242 Autres charges externes. | 16 607.00 | 19 574.00 | | 16 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | 2 056.00 | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 082.00 | 35 486.00 | | 26 082.00 |
252 Charges sociales | 377.00 | 1 164.00 | | 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 701.00 | 104 221.00 | | 96 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 715.00 | 5 608.00 | | 3 715.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 274.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 716.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 530.00 | 4 618.00 | | 2 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 110.00 | | | 155 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 396.00 | | | 11 396.00 |