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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 142.00 | 5 586.00 | 2 556.00 | 8 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 605.00 | 14 408.00 | 197.00 | 14 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 793.00 | 19 994.00 | 1 847 799.00 | 1 867 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 997.00 | | 2 141 997.00 | 2 141 997.00 |
BZ Autres créances | 2 137 385.00 | | 2 137 385.00 | 2 137 385.00 |
CF Disponibilités | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 549.00 | | 4 329 549.00 | 4 329 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 342.00 | 19 994.00 | 6 177 348.00 | 6 197 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 844 999.00 | | 1 844 999.00 | 1 844 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 578.00 | 2 221 578.00 | | 2 221 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 158.00 | 222 158.00 | | 222 158.00 |
DH Report à nouveau | -234 667.00 | -398 397.00 | | -234 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 498.00 | 163 730.00 | | 91 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 566.00 | 2 209 069.00 | | 2 300 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 864.00 | 71 102.00 | | 126 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 161.00 | 2 450 907.00 | | 2 675 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 978.00 | 321 050.00 | | 440 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 379.00 | 530 404.00 | | 626 379.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 56 303.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 782.00 | 3 429 766.00 | | 3 876 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 348.00 | 5 638 835.00 | | 6 177 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 782.00 | 3 429 766.00 | | 3 876 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 864.00 | 71 102.00 | | 126 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 137 496.00 | | 2 137 496.00 | 2 137 496.00 |
FG Production vendue services | 1 748 000.00 | | 1 748 000.00 | 1 748 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 496.00 | | 3 885 496.00 | 3 885 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 377.00 | 44 958.00 | | 23 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 3 032.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 3 032.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 767.00 | 16.00 | | 8 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 767.00 | 16.00 | | 8 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 314.00 | 3 016.00 | | -8 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 788.00 | 3 968 589.00 | | 4 079 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 290.00 | 3 804 859.00 | | 3 988 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 498.00 | 163 730.00 | | 91 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 793.00 | | | 1 867 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 046.00 | | | 1 845 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 893.00 | 4 101.00 | | 15 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 893.00 | 4 101.00 | | 15 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 978.00 | 440 978.00 | | 440 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 910.00 | 138 910.00 | | 138 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 997.00 | 2 141 997.00 | | 2 141 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 683.00 | 2 034 683.00 | | 2 034 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 864.00 | 126 864.00 | | 126 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 675 161.00 | 2 675 161.00 | | 2 675 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279 429.00 | 4 279 382.00 | 47.00 | 4 279 429.00 |
VW T.V.A. | 266 589.00 | 266 589.00 | | 266 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 782.00 | 3 876 782.00 | | 3 876 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 216.00 | 52 419.00 | | 43 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 921.00 | 7 516.00 | | 16 921.00 |
ST Autres comptes | 233 868.00 | 197 592.00 | | 233 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 445.00 | 67 896.00 | | 68 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 610.00 | 1 489.00 | | 9 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 008.00 | 14 684.00 | | 12 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 224.00 | 67 103.00 | | 55 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 115.00 | 445 729.00 | | 407 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 242.00 | 150 780.00 | | 163 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 844.00 | 274 493.00 | | 328 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |