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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 090.00 | 9 392.00 | 6 698.00 | 16 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 229.00 | 16 631.00 | 19 597.00 | 36 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 278.00 | 26 023.00 | 2 939 255.00 | 2 965 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 614.00 | | 612 614.00 | 612 614.00 |
BZ Autres créances | 2 283 150.00 | | 2 283 150.00 | 2 283 150.00 |
CF Disponibilités | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 880.00 | | 2 945 880.00 | 2 945 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 158.00 | 26 023.00 | 5 885 135.00 | 5 911 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 912 912.00 | | 2 912 912.00 | 2 912 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 578.00 | 2 221 578.00 | | 2 221 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 158.00 | 222 158.00 | | 222 158.00 |
DH Report à nouveau | -131 750.00 | -143 170.00 | | -131 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 547.00 | 211 419.00 | | 385 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 532.00 | 2 511 986.00 | | 2 697 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 484.00 | | | 814 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 809.00 | 924 083.00 | | 1 329 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 223.00 | 409 648.00 | | 574 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 579.00 | 742 326.00 | | 413 579.00 |
EA Autres dettes | 55 508.00 | 7 840.00 | | 55 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 603.00 | 2 083 896.00 | | 3 187 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 135.00 | 4 595 882.00 | | 5 885 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 603.00 | 2 083 896.00 | | 2 387 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 524 040.00 | | 2 524 040.00 | 2 524 040.00 |
FG Production vendue services | 2 029 449.00 | | 2 029 449.00 | 2 029 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 489.00 | | 4 553 489.00 | 4 553 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 288.00 | 14 402.00 | | 14 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 722.00 | 50 301.00 | | 84 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 722.00 | 50 301.00 | | 84 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 313.00 | 214.00 | | 32 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 313.00 | 214.00 | | 32 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 409.00 | 50 087.00 | | 52 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 200.00 | 3 788 813.00 | | 4 789 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 653.00 | 3 577 394.00 | | 4 403 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 547.00 | 211 419.00 | | 385 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 554.00 | | 1 094 724.00 | 1 870 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 508.00 | | 26 811.00 | 25 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 046.00 | | 1 067 913.00 | 1 845 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 677.00 | 4 346.00 | | 21 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 677.00 | 4 346.00 | | 21 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 223.00 | 574 223.00 | | 574 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 189.00 | 96 189.00 | | 96 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 612 614.00 | 612 614.00 | | 612 614.00 |
VB T. V. A. | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 220.00 | 2 160 220.00 | | 2 160 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 809.00 | 1 329 809.00 | | 1 329 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 811.00 | 2 895 764.00 | 47.00 | 2 895 811.00 |
VW T.V.A. | 146 324.00 | 146 324.00 | | 146 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 603.00 | 2 387 603.00 | 800 000.00 | 3 187 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 743.00 | 12 424.00 | | 34 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 256.00 | 3 046.00 | | 20 256.00 |
ST Autres comptes | 308 690.00 | 209 228.00 | | 308 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 544.00 | 65 189.00 | | 87 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 187.00 | 6 894.00 | | 7 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 879.00 | 1 360.00 | | 10 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 622.00 | 13 784.00 | | 45 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 479.00 | 641 134.00 | | 89 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 876.00 | 136 244.00 | | 20 876.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 677.00 | 284 357.00 | | 423 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |