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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 866.00 | 1 418.00 | 148 448.00 | 149 866.00 |
CF Disponibilités | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 461.00 | 1 418.00 | 164 043.00 | 165 461.00 |
CU Autres participations | 101 456.00 | | 101 455.00 | 101 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 221.00 | 82 050.00 | | 106 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 064.00 | 24 171.00 | | 24 064.00 |
DL TOTAL (I) | 141 285.00 | 117 221.00 | | 141 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 346.00 | 18 281.00 | | 12 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 695.00 | 6 716.00 | | 8 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 070.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | 1 143.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 757.00 | 27 211.00 | | 22 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 043.00 | 144 433.00 | | 164 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 1 356.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 1 102.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 960.00 | 28 244.00 | | 27 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895.00 | 4 073.00 | | 3 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 064.00 | 24 171.00 | | 24 064.00 |