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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 237.00 | 1 418.00 | 251 818.00 | 253 237.00 |
CF Disponibilités | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 727.00 | 1 418.00 | 265 308.00 | 266 727.00 |
CU Autres participations | 190 455.00 | | 190 455.00 | 190 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 586.00 | 130 285.00 | | 123 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 509.00 | -6 699.00 | | 35 509.00 |
DL TOTAL (I) | 170 095.00 | 134 586.00 | | 170 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 265.00 | 113 751.00 | | 92 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 101.00 | | 1 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830.00 | 1 542.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 213.00 | 139 330.00 | | 95 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 308.00 | 273 916.00 | | 265 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 592.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 542.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 116.00 | 6 957.00 | | 42 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 606.00 | 13 656.00 | | 6 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 509.00 | -6 699.00 | | 35 509.00 |