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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 104.00 | 14 068.00 | 333 036.00 | 347 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 104.00 | 14 068.00 | 333 036.00 | 347 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 743.00 | | 74 743.00 | 74 743.00 |
BZ Autres créances | 303 567.00 | | 303 567.00 | 303 567.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 545.00 | | 378 545.00 | 378 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 649.00 | 14 068.00 | 711 581.00 | 725 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | -242 675.00 | -137 568.00 | | -242 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 552.00 | -105 107.00 | | -115 552.00 |
DL TOTAL (I) | -77 677.00 | 37 875.00 | | -77 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 961.00 | | | 352 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 984.00 | 173 476.00 | | 297 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 007.00 | 39 637.00 | | 53 007.00 |
EA Autres dettes | 85 306.00 | 30 799.00 | | 85 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 258.00 | 243 912.00 | | 789 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 581.00 | 281 787.00 | | 711 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 473.00 | 243 912.00 | | 586 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 732.00 | | 216 732.00 | 216 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 732.00 | | 216 732.00 | 216 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 865.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 615.00 | 5 600.00 | | 179 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 288.00 | 157 336.00 | | 399 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 841.00 | 262 443.00 | | 514 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 552.00 | -105 107.00 | | -115 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890.00 | | 343 214.00 | 3 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | | 343 214.00 | 3 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 12 865.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 12 865.00 | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 984.00 | 297 984.00 | | 297 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
UX Autres créances clients | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 132 258.00 | 132 258.00 | | 132 258.00 |
VC Groupe et associés | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 460.00 | 54 675.00 | 202 785.00 | 257 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 545.00 | 378 545.00 | | 378 545.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 258.00 | 586 473.00 | 202 785.00 | 789 258.00 |