| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 114.00 | 36 229.00 | 317 885.00 | 354 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 114.00 | 36 229.00 | 319 885.00 | 356 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
BZ Autres créances | 331 024.00 | | 331 024.00 | 331 024.00 |
CF Disponibilités | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 482.00 | | 413 482.00 | 413 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 596.00 | 36 229.00 | 733 367.00 | 769 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | -358 227.00 | -242 675.00 | | -358 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 248.00 | -115 552.00 | | -74 248.00 |
DL TOTAL (I) | -151 926.00 | -77 677.00 | | -151 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 225.00 | 352 961.00 | | 230 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 274.00 | 297 984.00 | | 358 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 589.00 | 53 007.00 | | 19 589.00 |
EA Autres dettes | 277 205.00 | 85 306.00 | | 277 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 293.00 | 789 258.00 | | 885 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 367.00 | 711 581.00 | | 733 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 154.00 | 586 473.00 | | 710 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 821.00 | | 136 821.00 | 136 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 821.00 | | 136 821.00 | 136 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 030.00 | 399 288.00 | | 215 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 279.00 | 514 841.00 | | 289 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 248.00 | -115 552.00 | | -74 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 104.00 | | 9 009.00 | 347 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 104.00 | | 7 009.00 | 347 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 068.00 | 22 161.00 | | 14 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 068.00 | 22 161.00 | | 14 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 274.00 | 358 274.00 | | 358 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 205.00 | 277 205.00 | | 277 205.00 |
UX Autres créances clients | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
VB T. V. A. | 159 563.00 | 159 563.00 | | 159 563.00 |
VC Groupe et associés | 163 411.00 | 163 411.00 | | 163 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 225.00 | 55 086.00 | 175 139.00 | 230 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 869.00 | 391 869.00 | | 391 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 293.00 | 710 154.00 | 175 139.00 | 885 293.00 |