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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 730.00 | 15 744.00 | 38 986.00 | 54 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 780.00 | 15 744.00 | 224 036.00 | 239 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 660.00 | | 92 660.00 | 92 660.00 |
BZ Autres créances | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CF Disponibilités | 139 732.00 | | 139 732.00 | 139 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 704.00 | | 313 704.00 | 313 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 484.00 | 15 744.00 | 537 740.00 | 553 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
CU Autres participations | 167 077.00 | | 167 077.00 | 167 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 133 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 499.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 586.00 | 52 478.00 | | 12 586.00 |
DL TOTAL (I) | 259 888.00 | 247 301.00 | | 259 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | 11 047.00 | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 263 042.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 678.00 | 179 172.00 | | 161 678.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 5 500.00 | | 6 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 852.00 | 458 761.00 | | 277 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 740.00 | 706 063.00 | | 537 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 852.00 | 458 761.00 | | 277 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 947.00 | | 3 833.00 | 235 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 057.00 | | 3 673.00 | 51 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 890.00 | | 160.00 | 184 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219.00 | 10 525.00 | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | 10 525.00 | | 5 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 92 660.00 | 92 660.00 | | 92 660.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 271.00 | 145 271.00 | | 145 271.00 |
VW T.V.A. | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 852.00 | 277 852.00 | | 277 852.00 |