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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 714.00 | 22 273.00 | 29 440.00 | 51 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 764.00 | 22 273.00 | 214 491.00 | 236 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 864.00 | | 63 864.00 | 63 864.00 |
BZ Autres créances | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 164.00 | | 182 164.00 | 182 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 928.00 | 22 273.00 | 396 654.00 | 418 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
CU Autres participations | 167 077.00 | | 167 077.00 | 167 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 185 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | 976.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777.00 | 12 586.00 | | 3 777.00 |
DL TOTAL (I) | 263 665.00 | 259 888.00 | | 263 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 1 865.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 960.00 | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 674.00 | 161 678.00 | | 77 674.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 6 100.00 | | 5 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 370.00 | 107 250.00 | | 47 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 990.00 | 277 852.00 | | 132 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 654.00 | 537 740.00 | | 396 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 990.00 | 277 852.00 | | 132 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 780.00 | | 1 041.00 | 239 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 057.00 | 236 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 057.00 | 51 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 730.00 | | 1 041.00 | 54 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 050.00 | | | 185 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 744.00 | 10 586.00 | 4 057.00 | 15 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 744.00 | 10 586.00 | 4 057.00 | 15 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
VW T.V.A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 990.00 | 132 990.00 | | 132 990.00 |