| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 8 232.00 | 1 276.00 | 9 509.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 675.00 | 13 266.00 | 4 408.00 | 17 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 922.00 | 21 498.00 | 144 423.00 | 165 922.00 |
BT Marchandises | 228 946.00 | | 228 946.00 | 228 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 328.00 | | 245 328.00 | 245 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 250.00 | 21 498.00 | 389 751.00 | 411 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
DH Report à nouveau | -310 640.00 | | | -310 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 970.00 | | | 121 970.00 |
DL TOTAL (I) | -136 972.00 | | | -136 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 822.00 | | | 126 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
EA Autres dettes | 337 369.00 | | | 337 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 724.00 | | | 526 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 751.00 | | | 389 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 139.00 | | | 440 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 375.00 | | 8 304.00 | 158 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 165 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 24 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 510.00 | | | 139 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 246.00 | | 8 304.00 | 17 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 346.00 | 5 909.00 | 757.00 | 16 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 063.00 | 3 170.00 | | 5 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 283.00 | 2 740.00 | 757.00 | 11 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 369.00 | 337 369.00 | | 337 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 137.00 | 19 552.00 | 81 296.00 | 106 137.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 930.00 | 8 310.00 | 1 620.00 | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 725.00 | 440 140.00 | 81 296.00 | 526 725.00 |