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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 7 715.00 | 3 334.00 | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 862.00 | 14 702.00 | 27 160.00 | 41 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 532.00 | 22 417.00 | 162 115.00 | 184 532.00 |
BT Marchandises | 212 526.00 | | 212 526.00 | 212 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CF Disponibilités | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 959.00 | | 258 959.00 | 258 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 492.00 | 22 417.00 | 421 075.00 | 443 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
DH Report à nouveau | -188 670.00 | | | -188 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
DL TOTAL (I) | -75 336.00 | | | -75 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 758.00 | | | 116 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
EA Autres dettes | 297 700.00 | | | 297 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 411.00 | | | 496 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 075.00 | | | 421 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 567.00 | | | 427 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 922.00 | | 31 458.00 | 165 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 847.00 | 184 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 360.00 | 141 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 488.00 | 41 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 510.00 | | 4 900.00 | 139 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 793.00 | | 26 558.00 | 24 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 499.00 | 6 648.00 | 5 730.00 | 21 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 233.00 | 2 842.00 | 3 360.00 | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 266.00 | 3 806.00 | 2 370.00 | 13 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 531.00 | 19 911.00 | 1 620.00 | 21 531.00 |