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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 480.00 | 5 378.00 | 1 102.00 | 6 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 480.00 | 18 977.00 | 34 503.00 | 53 480.00 |
040 Immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 430.00 | 24 355.00 | 64 075.00 | 88 430.00 |
060 Stock marchandises | 218 450.00 | | 218 450.00 | 218 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 205.00 | | 258 205.00 | 258 205.00 |
072 Créances – Autres | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
084 Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 651.00 | | 564 651.00 | 564 651.00 |
110 Total général Actif | 653 081.00 | 24 355.00 | 628 726.00 | 653 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 483 666.00 | 3 101 459.00 | | 3 483 666.00 |
214 Production vendue de biens – France | -220.00 | | | -220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 143.00 | 53 601.00 | | 51 143.00 |
230 Autres produits | 18 994.00 | 1 770.00 | | 18 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 553 803.00 | 3 156 830.00 | | 3 553 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 163 547.00 | 3 025 734.00 | | 3 163 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 950.00 | -174 500.00 | | -23 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 204 556.00 | 142 900.00 | | 204 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 1 305.00 | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 470.00 | 116 662.00 | | 137 470.00 |
252 Charges sociales | 21 770.00 | 15 819.00 | | 21 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 039.00 | 6 998.00 | | 10 039.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 118.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 516 524.00 | 3 135 040.00 | | 3 516 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 280.00 | 21 791.00 | | 37 280.00 |
280 Produits financiers | | 320.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 806.00 | 5 394.00 | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 564.00 | 5 216.00 | | 1 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 2 019.00 | | 4 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 359.00 | 9 482.00 | | 29 359.00 |