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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 058.00 | 7 003.00 | 3 055.00 | 10 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 286.00 | 27 959.00 | 87 328.00 | 115 286.00 |
040 Immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 684.00 | 34 962.00 | 128 722.00 | 163 684.00 |
060 Stock marchandises | 452 288.00 | | 452 288.00 | 452 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 236.00 | | 114 236.00 | 114 236.00 |
072 Créances – Autres | 72 190.00 | | 72 190.00 | 72 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 644.00 | | 656 644.00 | 656 644.00 |
110 Total général Actif | 820 328.00 | 34 962.00 | 785 366.00 | 820 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 286.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 353 626.00 | | | 353 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 274 733.00 | | | 274 733.00 |