| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 516.00 | 15 262.00 | 254.00 | 15 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 580.00 | 5 683.00 | 8 897.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 096.00 | 20 945.00 | 64 151.00 | 85 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CF Disponibilités | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 058.00 | 20 945.00 | 86 113.00 | 107 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 361.00 | 10 214.00 | | 19 361.00 |
DH Report à nouveau | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 556.00 | 9 147.00 | | 11 556.00 |
DL TOTAL (I) | 37 675.00 | 26 119.00 | | 37 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 56.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 069.00 | 48 699.00 | | 38 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 11 104.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 741.00 | 5 679.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 439.00 | 65 539.00 | | 48 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 113.00 | 91 657.00 | | 86 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 500.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 480.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 941.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 532.00 | 112 975.00 | | 111 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 976.00 | 103 828.00 | | 99 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 555.00 | 9 146.00 | | 11 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 200.00 | 13 390.00 | 15 810.00 | 29 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 439.00 | 32 629.00 | 15 810.00 | 48 439.00 |