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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 097.00 | 22 936.00 | 7 161.00 | 30 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 097.00 | 22 936.00 | 62 161.00 | 85 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
072 Créances – Autres | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
084 Disponibilités | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
110 Total général Actif | 106 130.00 | 22 936.00 | 83 194.00 | 106 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 500.00 | 108 098.00 | | 99 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 110.00 | 3 396.00 | | 5 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 610.00 | 111 494.00 | | 107 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 535.00 | 12 689.00 | | 11 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | 505.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 24 626.00 | 26 088.00 | | 24 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 2 866.00 | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 638.00 | 38 800.00 | | 48 638.00 |
252 Charges sociales | 8 037.00 | 9 207.00 | | 8 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 990.00 | 4 721.00 | | 1 990.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 2 810.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 361.00 | 97 687.00 | | 98 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 249.00 | 13 807.00 | | 9 249.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 297.00 | 30.00 | | 1 297.00 |
294 Charges financières | 905.00 | 1 190.00 | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 1 099.00 | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 639.00 | 11 556.00 | | 8 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 964.00 | | | 3 964.00 |