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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 616.00 | 384.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 900.00 | 1 616.00 | 60 284.00 | 61 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
072 Créances – Autres | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
084 Disponibilités | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
110 Total général Actif | 98 896.00 | 1 616.00 | 97 280.00 | 98 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 701.00 | | | 200 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 153.00 | | |
230 Autres produits | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 810.00 | | | 216 810.00 |
242 Autres charges externes. | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 838.00 | | | 83 838.00 |
252 Charges sociales | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144.00 | | | 144.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 266.00 | | | 197 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 652.00 | | | 11 652.00 |