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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 904.00 | 96.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 820.00 | 1 904.00 | 60 916.00 | 62 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
072 Créances – Autres | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
084 Disponibilités | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
110 Total général Actif | 116 064.00 | 1 904.00 | 114 160.00 | 116 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 696.00 | 182 168.00 | | 152 696.00 |
222 Production stockée | | 6.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 10 533.00 | 11 245.00 | | 10 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 229.00 | 193 413.00 | | 176 229.00 |
242 Autres charges externes. | 76 880.00 | 76 763.00 | | 76 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 517.00 | 7 725.00 | | 6 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 317.00 | 82 943.00 | | 80 317.00 |
252 Charges sociales | 18 745.00 | 15 750.00 | | 18 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 609.00 | 183 329.00 | | 182 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 380.00 | 10 084.00 | | -6 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 4 688.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -459.00 | 1 517.00 | | -459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 142.00 | 3 879.00 | | -6 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |