| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 256 864.00 | | 256 864.00 | 256 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 357.00 | | 268 357.00 | 268 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 732.00 | 375.00 | 268 357.00 | 268 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 100.00 | | | 210 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DL TOTAL (I) | 239 850.00 | | | 239 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 357.00 | | | 268 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 924.00 | | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 375.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VW T.V.A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
ST Autres comptes | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 14.00 | | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 878.00 | | | 26 878.00 |