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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CF Disponibilités | 233 226.00 | | 233 226.00 | 233 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 272.00 | | 268 272.00 | 268 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 647.00 | 375.00 | 268 272.00 | 268 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 100.00 | 210 100.00 | | 210 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125.00 | 29 750.00 | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 240 974.00 | 239 850.00 | | 240 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 1 038.00 | | 4 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 192.00 | 17 489.00 | | 6 192.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 297.00 | 28 507.00 | | 27 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 272.00 | 268 357.00 | | 268 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 297.00 | 28 507.00 | | 27 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 410.00 | 924.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 5 239.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 372.00 | 107 300.00 | | 64 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 247.00 | 77 550.00 | | 63 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125.00 | 29 750.00 | | 1 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375.00 | | | 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | | | 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VI Groupe et associés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 192.00 | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 012.00 | 1 618.00 | | 1 012.00 |
ST Autres comptes | 35 358.00 | 20 139.00 | | 35 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 167.00 | 5 000.00 | | 3 167.00 |
YT Sous‐traitance | 109.00 | 121.00 | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | 206.00 | | 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 860.00 | 21 460.00 | | 13 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 695.00 | 12 938.00 | | 7 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 647.00 | 26 878.00 | | 39 647.00 |