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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 815.00 | 170 592.00 | 208 223.00 | 378 815.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 865.00 | 170 592.00 | 238 273.00 | 408 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 729.00 | | 224 729.00 | 224 729.00 |
072 Créances – Autres | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
084 Disponibilités | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 936.00 | | 295 936.00 | 295 936.00 |
110 Total général Actif | 704 801.00 | 170 592.00 | 534 209.00 | 704 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 405.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 626.00 | | | 415 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 217.00 | | | 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 652.00 | | | 136 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |