| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 847.00 | 221 142.00 | 120 704.00 | 341 847.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 922.00 | 221 142.00 | 150 779.00 | 371 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
072 Créances – Autres | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
084 Disponibilités | 122 815.00 | | 122 815.00 | 122 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 368.00 | | 264 368.00 | 264 368.00 |
110 Total général Actif | 636 290.00 | 221 142.00 | 415 147.00 | 636 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 399.00 | | | 546 399.00 |
230 Autres produits | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 358.00 | | | 550 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 819.00 | | | 106 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 916.00 | | | -3 916.00 |
242 Autres charges externes. | 219 897.00 | | | 219 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 067.00 | | | 129 067.00 |
252 Charges sociales | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 185.00 | | | 562 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 827.00 | | | -11 827.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 743.00 | | | -12 743.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 865.00 | | | 408 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 118.00 | | | 65 118.00 |