| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 934 625.00 | 20 575.00 | 914 050.00 | 934 625.00 |
AP Constructions | 176 550.00 | 1 382.00 | 175 167.00 | 176 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 035.00 | 47 047.00 | 110 988.00 | 158 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 986.00 | 7 529.00 | 7 457.00 | 14 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 444.00 | | 202 444.00 | 202 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 643.00 | 76 535.00 | 1 410 107.00 | 1 486 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 571.00 | 76 535.00 | 1 442 035.00 | 1 518 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DG Autres réserves | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
DH Report à nouveau | -216 262.00 | -341 611.00 | | -216 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 877.00 | 125 348.00 | | -100 877.00 |
DL TOTAL (I) | 496 628.00 | 597 506.00 | | 496 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 926.00 | 53 285.00 | | 912 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 730.00 | 17 789.00 | | 27 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 406.00 | 71 074.00 | | 945 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 035.00 | 668 581.00 | | 1 442 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 793 400.00 | | | 26 793 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 931.00 | 270 114.00 | | 13 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 324.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 736.00 | 197 959.00 | | 8 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 748.00 | 198 283.00 | | 8 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 183.00 | 71 831.00 | | 5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 931.00 | 420 232.00 | | 13 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 809.00 | 294 884.00 | | 114 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 877.00 | 125 348.00 | | -100 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 267.00 | | 818 377.00 | 685 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 486 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 1 486 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 267.00 | | 818 377.00 | 685 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 401.00 | 47 399.00 | 8 264.00 | 37 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 401.00 | 47 399.00 | 8 264.00 | 37 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VI Groupe et associés | 912 926.00 | 29 640.00 | | 912 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 406.00 | 62 120.00 | | 945 406.00 |