| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 256 840.00 | 47 323.00 | 1 209 516.00 | 1 256 840.00 |
AP Constructions | 560 407.00 | 11 350.00 | 549 056.00 | 560 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 035.00 | 76 178.00 | 81 857.00 | 158 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 618.00 | 9 200.00 | 7 418.00 | 16 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 403.00 | | 204 403.00 | 204 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 305.00 | 144 054.00 | 2 052 251.00 | 2 196 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 724.00 | 144 054.00 | 2 064 670.00 | 2 208 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DG Autres réserves | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
DH Report à nouveau | -317 140.00 | -216 262.00 | | -317 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 558.00 | -100 877.00 | | -90 558.00 |
DL TOTAL (I) | 406 070.00 | 496 628.00 | | 406 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 338.00 | 912 926.00 | | 1 603 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 811.00 | 27 730.00 | | 49 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 450.00 | 4 750.00 | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 599.00 | 945 406.00 | | 1 658 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 670.00 | 1 442 035.00 | | 2 064 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 131.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 13 931.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 8 748.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 5 183.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 429.00 | 13 931.00 | | 24 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 987.00 | 114 809.00 | | 114 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 558.00 | -100 877.00 | | -90 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 644.00 | | 1 093 519.00 | 1 486 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 857.00 | 2 196 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 857.00 | 2 196 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 644.00 | | 1 093 519.00 | 1 486 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 536.00 | 67 518.00 | | 76 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 536.00 | 67 518.00 | | 76 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 339.00 | 15 413.00 | | 1 603 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 600.00 | 70 674.00 | | 1 658 600.00 |