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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 117.00 | 39 852.00 | 5 264.00 | 45 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 789.00 | 39 852.00 | 15 936.00 | 55 789.00 |
BT Marchandises | 117 362.00 | 13 685.00 | 103 677.00 | 117 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 372.00 | | 99 372.00 | 99 372.00 |
BZ Autres créances | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CF Disponibilités | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 729.00 | 13 685.00 | 227 044.00 | 240 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 518.00 | 53 537.00 | 242 980.00 | 296 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
DH Report à nouveau | 26 231.00 | 10 081.00 | | 26 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 080.00 | 16 149.00 | | 12 080.00 |
DL TOTAL (I) | 138 952.00 | 126 871.00 | | 138 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 183.00 | 17 823.00 | | 27 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 797.00 | 62 032.00 | | 58 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 316.00 | 27 715.00 | | 17 316.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 304.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 028.00 | 108 382.00 | | 104 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 980.00 | 235 253.00 | | 242 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 164.00 | | 3 625.00 | 52 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 493.00 | | 3 625.00 | 41 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 879.00 | 974.00 | | 38 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 879.00 | 974.00 | | 38 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 99 373.00 | 99 373.00 | | 99 373.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 028.00 | 104 028.00 | | 104 028.00 |