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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 186.00 | 47 064.00 | 6 121.00 | 53 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 857.00 | 47 064.00 | 16 792.00 | 63 857.00 |
BT Marchandises | 78 340.00 | | 78 340.00 | 78 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
BZ Autres créances | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CF Disponibilités | 122 894.00 | | 122 894.00 | 122 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 897.00 | | 328 897.00 | 328 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 754.00 | 47 064.00 | 345 689.00 | 392 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
DH Report à nouveau | -9 884.00 | -4 470.00 | | -9 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 906.00 | -5 414.00 | | 26 906.00 |
DL TOTAL (I) | 117 661.00 | 90 755.00 | | 117 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 367.00 | 104 323.00 | | 92 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 354.00 | 94 718.00 | | 112 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 799.00 | 20 182.00 | | 22 799.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 028.00 | 219 895.00 | | 228 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 689.00 | 310 650.00 | | 345 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 724.00 | | 1 133.00 | 62 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 053.00 | | 1 133.00 | 52 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 647.00 | 2 418.00 | | 44 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 647.00 | 2 418.00 | | 44 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 354.00 | 112 354.00 | | 112 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UX Autres créances clients | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 368.00 | 25 800.00 | 66 568.00 | 92 368.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 668.00 | 127 668.00 | | 127 668.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 028.00 | 161 460.00 | 66 568.00 | 228 028.00 |