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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 208.00 | 39 402.00 | 11 806.00 | 51 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 908.00 | 39 402.00 | 47 506.00 | 86 908.00 |
BT Marchandises | 202 317.00 | | 202 317.00 | 202 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BZ Autres créances | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 262.00 | | 248 262.00 | 248 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 170.00 | 39 402.00 | 295 768.00 | 335 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 23 623.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 507.00 | -23 539.00 | | 19 507.00 |
DL TOTAL (I) | 129 746.00 | 110 239.00 | | 129 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 29 061.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 11 401.00 | | 1 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 829.00 | 129 799.00 | | 144 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 272.00 | 3 406.00 | | 11 272.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | 1 900.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 022.00 | 175 567.00 | | 166 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 768.00 | 285 805.00 | | 295 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 622.00 | | | 163 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 635.00 | 8 250.00 | 1 445 885.00 | 1 437 635.00 |
FG Production vendue services | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 048.00 | 8 250.00 | 1 461 298.00 | 1 453 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 162.00 | 222.00 | | 4 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | 222.00 | | 4 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | 8 017.00 | | 4 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | 8 017.00 | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -7 794.00 | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 504.00 | 1 380 781.00 | | 1 467 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 997.00 | 1 404 320.00 | | 1 447 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 507.00 | -23 539.00 | | 19 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 867.00 | | 2 800.00 | 89 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 759.00 | 86 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 466.00 | 32 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 243.00 | 51 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 800.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 836.00 | 7 275.00 | 5 709.00 | 37 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 370.00 | 7 275.00 | 5 243.00 | 37 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VP Divers | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 165.00 | 45 365.00 | 2 800.00 | 48 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 622.00 | 163 622.00 | | 163 622.00 |