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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 541.00 | 52 901.00 | 11 640.00 | 64 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 241.00 | 52 901.00 | 47 340.00 | 100 241.00 |
BT Marchandises | 317 962.00 | 4 500.00 | 313 462.00 | 317 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | 208.00 | 215.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CF Disponibilités | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 123.00 | 4 708.00 | 372 415.00 | 377 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 364.00 | 57 609.00 | 419 755.00 | 477 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
DH Report à nouveau | -37 331.00 | -30 951.00 | | -37 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 652.00 | -6 380.00 | | 36 652.00 |
DL TOTAL (I) | 109 475.00 | 72 824.00 | | 109 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 16 131.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 081.00 | 25 063.00 | | 25 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 292.00 | 5 000.00 | | 16 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 125.00 | 144 887.00 | | 150 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 152.00 | 4 059.00 | | 7 152.00 |
EA Autres dettes | 11 630.00 | 9 348.00 | | 11 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 280.00 | 204 488.00 | | 310 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 755.00 | 277 311.00 | | 419 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 988.00 | 199 488.00 | | 193 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 131.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 147.00 | | 1 293.00 | 100 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 100 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 64 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 447.00 | | 1 293.00 | 64 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 295.00 | 1 481.00 | 876.00 | 52 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 295.00 | 1 481.00 | 876.00 | 52 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 125.00 | 150 125.00 | | 150 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 593.00 | 40 793.00 | 2 800.00 | 43 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 988.00 | 193 988.00 | 100 000.00 | 293 988.00 |