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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 919.00 | 1 919.00 | 300 000.00 | 301 919.00 |
BT Marchandises | 104 713.00 | 62 828.00 | 41 885.00 | 104 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 094.00 | 2 915.00 | 7 178.00 | 10 094.00 |
BZ Autres créances | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
CF Disponibilités | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 320.00 | 65 743.00 | 82 576.00 | 148 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 239.00 | 67 662.00 | 382 576.00 | 450 239.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 515.00 | | | 246 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 790.00 | | | -23 790.00 |
DL TOTAL (I) | 230 975.00 | | | 230 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 736.00 | | | 143 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | | | 674.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 601.00 | | | 151 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 576.00 | | | 382 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 790.00 | | | -23 790.00 |