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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 919.00 | 1 919.00 | 300 000.00 | 301 919.00 |
BT Marchandises | 105 609.00 | 95 049.00 | 10 560.00 | 105 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494.00 | 5 429.00 | 1 064.00 | 6 494.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 366.00 | 100 478.00 | 12 887.00 | 113 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 286.00 | 102 398.00 | 312 887.00 | 415 286.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 725.00 | | | 222 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 310.00 | | | -38 310.00 |
DL TOTAL (I) | 192 665.00 | | | 192 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 368.00 | | | 116 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 222.00 | | | 120 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 887.00 | | | 312 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 310.00 | | | -38 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 919.00 | | | 301 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 828.00 | 95 049.00 | 62 828.00 | 62 828.00 |
6T Sur comptes clients | 2 915.00 | 2 514.00 | | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 743.00 | 97 563.00 | 62 828.00 | 65 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 743.00 | 97 563.00 | 62 828.00 | 65 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 563.00 | 62 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 368.00 | 30 185.00 | 86 182.00 | 116 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 222.00 | 34 040.00 | 86 182.00 | 120 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
ST Autres comptes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286.00 | | | 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |