| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AP Constructions | 37 069.00 | 20 893.00 | 16 176.00 | 37 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 543.00 | 98 213.00 | 8 330.00 | 106 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 115.00 | 17 805.00 | 11 310.00 | 29 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 235.00 | 137 419.00 | 35 817.00 | 173 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BZ Autres créances | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 863.00 | 137 419.00 | 91 444.00 | 228 863.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
DG Autres réserves | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
DH Report à nouveau | -166 626.00 | -161 157.00 | | -166 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 474.00 | -5 469.00 | | 8 474.00 |
DL TOTAL (I) | -34 840.00 | -43 313.00 | | -34 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 531.00 | 44 676.00 | | 34 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 094.00 | 32 039.00 | | 24 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 928.00 | 43 304.00 | | 50 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 731.00 | 14 010.00 | | 16 731.00 |
EA Autres dettes | | 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 284.00 | 138 935.00 | | 126 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 444.00 | 95 621.00 | | 91 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 809.00 | 134 935.00 | | 110 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
FG Production vendue services | 159 989.00 | | 159 989.00 | 159 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 827.00 | | 189 827.00 | 189 827.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 6 112.00 | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 100.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 273.00 | 7 212.00 | | 7 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 731.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 3 711.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 226.00 | 3 501.00 | | 7 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 374.00 | 269 401.00 | | 211 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 900.00 | 274 870.00 | | 202 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 474.00 | -5 469.00 | | 8 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 192.00 | | 16 841.00 | 180 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 798.00 | 173 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 448.00 | 172 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 334.00 | | 16 841.00 | 175 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 414.00 | 9 803.00 | 23 798.00 | 151 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | | 4 350.00 | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 556.00 | 9 803.00 | 19 448.00 | 146 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 531.00 | 19 057.00 | 15 475.00 | 34 531.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VP Divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 284.00 | 110 809.00 | 15 475.00 | 126 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 3 394.00 | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 170.00 | 7 145.00 | | 6 170.00 |
ST Autres comptes | 28 301.00 | 36 823.00 | | 28 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 188.00 | 66 899.00 | | 34 188.00 |
YT Sous‐traitance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 898.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 512.00 | 4 017.00 | | 2 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 887.00 | 7 411.00 | | 4 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 583.00 | 114 765.00 | | 70 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |