| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AN Terrains | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
AP Constructions | 255 045.00 | 53 098.00 | 201 947.00 | 255 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 797.00 | 136 120.00 | 57 677.00 | 193 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 395.00 | 24 145.00 | 250.00 | 24 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 700.00 | 214 883.00 | 339 817.00 | 554 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 732.00 | 992.00 | 7 739.00 | 8 732.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 736.00 | 992.00 | 91 744.00 | 92 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 436.00 | 215 875.00 | 431 561.00 | 647 436.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 164.00 | 80 878.00 | | 162 164.00 |
DH Report à nouveau | | -65 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 753.00 | 146 389.00 | | 36 753.00 |
DL TOTAL (I) | 242 918.00 | 206 164.00 | | 242 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 258.00 | 218.00 | | 54 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 356.00 | 54 344.00 | | 25 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 952.00 | 10 315.00 | | 28 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 078.00 | 71 892.00 | | 80 078.00 |
EA Autres dettes | | 3 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 643.00 | 136 769.00 | | 188 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 561.00 | 342 933.00 | | 431 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 663.00 | 136 769.00 | | 148 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 218.00 | | 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 374.00 | | 424 374.00 | 424 374.00 |
FG Production vendue services | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 281.00 | | 468 281.00 | 468 281.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 744.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 176 799.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 149 299.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 51 500.00 | | 8 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 027.00 | 568 006.00 | | 470 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 274.00 | 421 617.00 | | 433 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 753.00 | 146 389.00 | | 36 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 884.00 | | 90 181.00 | 474 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 366.00 | 554 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 366.00 | 553 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 349.00 | | 90 081.00 | 473 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 100.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 888.00 | 31 994.00 | 8 000.00 | 190 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 368.00 | 31 994.00 | 8 000.00 | 189 368.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 829.00 | 13 850.00 | 39 980.00 | 53 829.00 |
VI Groupe et associés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 643.00 | 148 663.00 | 39 980.00 | 188 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | 15 407.00 | | 3 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 563.00 | 7 723.00 | | 5 563.00 |
ST Autres comptes | 84 628.00 | 75 084.00 | | 84 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243.00 | 1 569.00 | | 243.00 |
YT Sous‐traitance | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 472.00 | 4 743.00 | | 4 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 194.00 | 20 150.00 | | 8 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 315.00 | 75 840.00 | | 84 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 150.00 | 46 054.00 | | 57 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 381.00 | 84 376.00 | | 109 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |