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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 69 958.00 | 30 042.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 012.00 | 27 607.00 | 16 405.00 | 44 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 463.00 | 140 765.00 | 104 698.00 | 245 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 790.00 | 238 331.00 | 207 459.00 | 445 790.00 |
BT Marchandises | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
BZ Autres créances | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CF Disponibilités | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 153.00 | | 78 153.00 | 78 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 943.00 | 238 331.00 | 285 612.00 | 523 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 663.00 | 98 348.00 | | 127 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634.00 | 29 315.00 | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 140 297.00 | 138 663.00 | | 140 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 978.00 | 68 028.00 | | 59 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 057.00 | 16 238.00 | | 11 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 403.00 | 38 385.00 | | 37 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 419.00 | 31 530.00 | | 36 419.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 315.00 | 154 182.00 | | 145 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 612.00 | 292 845.00 | | 285 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 329.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 981.00 | 769 528.00 | | 832 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 347.00 | 740 213.00 | | 831 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634.00 | 29 315.00 | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 035.00 | 30 329.00 | 10 448.00 | 219 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 035.00 | 30 329.00 | 10 448.00 | 219 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 978.00 | 28 587.00 | 31 391.00 | 59 978.00 |
VI Groupe et associés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 315.00 | 113 924.00 | 31 391.00 | 145 315.00 |