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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 74 958.00 | 25 042.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 012.00 | 32 162.00 | 13 850.00 | 46 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 327.00 | 164 457.00 | 89 870.00 | 254 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 654.00 | 271 577.00 | 185 076.00 | 456 654.00 |
BT Marchandises | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BZ Autres créances | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CF Disponibilités | 212 220.00 | | 212 220.00 | 212 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 707.00 | | 251 707.00 | 251 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 361.00 | 271 577.00 | 436 783.00 | 708 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 297.00 | 127 663.00 | | 129 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | 1 634.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 141 419.00 | 140 297.00 | | 141 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 826.00 | 59 978.00 | | 233 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842.00 | 11 057.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 943.00 | 37 403.00 | | 21 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 160.00 | 36 419.00 | | 33 160.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 457.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 365.00 | 145 315.00 | | 295 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 783.00 | 285 612.00 | | 436 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 331.00 | 33 246.00 | | 238 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 331.00 | 33 246.00 | | 238 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 826.00 | 213 147.00 | 20 679.00 | 233 826.00 |
VI Groupe et associés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -171 186.00 | | | -171 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 365.00 | 274 685.00 | 20 679.00 | 295 365.00 |