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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 058.00 | 140 844.00 | 36 214.00 | 177 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 538.00 | 142 324.00 | 36 214.00 | 178 538.00 |
072 Créances – Autres | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
084 Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
110 Total général Actif | 205 660.00 | 142 324.00 | 63 336.00 | 205 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 227.00 | 173 155.00 | | 141 227.00 |
230 Autres produits | 100 006.00 | 7.00 | | 100 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 232.00 | 173 161.00 | | 241 232.00 |
242 Autres charges externes. | 80 573.00 | 62 615.00 | | 80 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 2 637.00 | | 2 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 294.00 | 49 262.00 | | 53 294.00 |
252 Charges sociales | 10 754.00 | 10 173.00 | | 10 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 223.00 | 7 535.00 | | 11 223.00 |
256 Dotations aux provisions | | 100 000.00 | | |
262 Autres charges | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 426.00 | 232 457.00 | | 158 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 806.00 | -59 296.00 | | 82 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 262.00 | 1 228.00 | | 42 262.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 1 078.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209 169.00 | 1 953.00 | | 209 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 997.00 | -61 099.00 | | -84 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 433.00 | | | 362 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 188 570.00 | | | 188 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |