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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 058.00 | 151 970.00 | 25 088.00 | 177 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 538.00 | 153 450.00 | 25 088.00 | 178 538.00 |
072 Créances – Autres | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
084 Disponibilités | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
110 Total général Actif | 207 351.00 | 153 450.00 | 53 901.00 | 207 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -56 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 879.00 | 141 227.00 | | 102 879.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 100 006.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 884.00 | 241 232.00 | | 102 884.00 |
242 Autres charges externes. | 60 266.00 | 80 573.00 | | 60 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 2 347.00 | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 830.00 | 53 294.00 | | 47 830.00 |
252 Charges sociales | 8 979.00 | 10 754.00 | | 8 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 126.00 | 11 223.00 | | 11 126.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 235.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 072.00 | 158 426.00 | | 130 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 188.00 | 82 806.00 | | -27 188.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42 262.00 | | |
294 Charges financières | 728.00 | 897.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | 209 169.00 | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 681.00 | -84 997.00 | | -28 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 538.00 | | | 178 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |