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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 560.00 | 269.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 185.00 | 50 039.00 | 7 145.00 | 57 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 563.00 | 53 319.00 | 9 245.00 | 62 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 318.00 | 14 448.00 | 16 870.00 | 31 318.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 964.00 | 14 448.00 | 25 516.00 | 39 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 527.00 | 67 767.00 | 34 761.00 | 102 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 425.00 | | | -29 425.00 |
DL TOTAL (I) | -3 442.00 | | | -3 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 683.00 | | 122 683.00 | 122 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 683.00 | | 122 683.00 | 122 683.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 218.00 | | | 123 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 643.00 | | | 152 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 425.00 | | | -29 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 428.00 | 9 009.00 | 15 118.00 | 59 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 867.00 | 9 009.00 | 15 118.00 | 57 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 193.00 | 38 363.00 | 1 830.00 | 40 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
ST Autres comptes | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | | | 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 909.00 | | | 74 909.00 |