| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 560.00 | 269.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 172.00 | 74 523.00 | 9 649.00 | 84 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 550.00 | 77 802.00 | 11 748.00 | 89 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
BZ Autres créances | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
CF Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 193.00 | 77 802.00 | 92 391.00 | 170 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 663.00 | -38 070.00 | | -20 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 322.00 | 17 407.00 | | 16 322.00 |
DL TOTAL (I) | 27 659.00 | 11 337.00 | | 27 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 962.00 | 11 333.00 | | 17 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 333.00 | 36 934.00 | | 11 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 18 387.00 | | 15 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 111.00 | 8 167.00 | | 17 111.00 |
EA Autres dettes | 13 966.00 | 20 252.00 | | 13 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 732.00 | 58 138.00 | | 64 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 391.00 | 69 475.00 | | 92 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 204.00 | | 223 204.00 | 223 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 204.00 | | 223 204.00 | 223 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 218.00 | 259 699.00 | | 223 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 896.00 | 242 292.00 | | 206 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 322.00 | 17 407.00 | | 16 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 542.00 | 5 260.00 | | 72 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 982.00 | 5 260.00 | | 70 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VC Groupe et associés | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 784.00 | 77 954.00 | 1 830.00 | 79 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |