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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 977.00 | 7 888.00 | 41 089.00 | 48 977.00 |
040 Immobilisations financières | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 766.00 | 8 331.00 | 49 436.00 | 57 766.00 |
060 Stock marchandises | 79 699.00 | | 79 699.00 | 79 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
072 Créances – Autres | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
084 Disponibilités | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
110 Total général Actif | 194 971.00 | 8 331.00 | 186 640.00 | 194 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 741.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 311.00 | 307 056.00 | | 278 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | 60.00 | | 16.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 462.00 | 307 116.00 | | 278 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 698.00 | 197 170.00 | | 178 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 555.00 | -4 903.00 | | -1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 55 179.00 | 54 270.00 | | 55 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | 3 880.00 | | 4 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 380.00 | 13 993.00 | | 15 380.00 |
252 Charges sociales | 8 863.00 | 7 103.00 | | 8 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 860.00 | 1 715.00 | | 6 860.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 437.00 | 4 856.00 | | 8 437.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 3.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 468.00 | 273 232.00 | | 268 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 994.00 | 33 884.00 | | 9 994.00 |
280 Produits financiers | 1 025.00 | 4 463.00 | | 1 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 583.00 | 1 462.00 | | 2 583.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 979.00 | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 194.00 | 3 829.00 | | 8 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 5 250.00 | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 900.00 | 29 751.00 | | 3 900.00 |