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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 251.00 | 469.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 828.00 | 14 994.00 | 13 833.00 | 28 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 177.00 | 15 245.00 | 15 931.00 | 31 177.00 |
060 Stock marchandises | 123 419.00 | 10 437.00 | 112 982.00 | 123 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
072 Créances – Autres | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
084 Disponibilités | 131 812.00 | | 131 812.00 | 131 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 813.00 | 10 437.00 | 251 376.00 | 261 813.00 |
110 Total général Actif | 292 989.00 | 25 682.00 | 267 308.00 | 292 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 531.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 750.00 | 307 912.00 | | 328 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69.00 | 3 118.00 | | 69.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 1 977.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 921.00 | 329 006.00 | | 338 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 907.00 | 213 679.00 | | 213 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | -6 680.00 | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 53 937.00 | 45 827.00 | | 53 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 121.00 | 7 071.00 | | 9 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 610.00 | 17 408.00 | | 23 610.00 |
252 Charges sociales | 14 616.00 | 5 324.00 | | 14 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 715.00 | 9 301.00 | | 3 715.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 410.00 | 291 932.00 | | 315 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 511.00 | 37 074.00 | | 23 511.00 |
280 Produits financiers | 2 388.00 | 2 576.00 | | 2 388.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 500.00 | | |
294 Charges financières | 443.00 | 473.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 436.00 | 10 628.00 | | 6 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 4 807.00 | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 667.00 | 43 241.00 | | 17 667.00 |