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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 258.00 | 18 891.00 | 5 367.00 | 24 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 258.00 | 18 891.00 | 5 367.00 | 24 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 180 811.00 | | 180 811.00 | 180 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 249.00 | | 228 249.00 | 228 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 508.00 | 18 891.00 | 233 617.00 | 252 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
DH Report à nouveau | -14 988.00 | -16 788.00 | | -14 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 359.00 | 1 800.00 | | 113 359.00 |
DL TOTAL (I) | 112 168.00 | -1 191.00 | | 112 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 545.00 | 27 514.00 | | 54 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 207.00 | | 3 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 098.00 | 33 518.00 | | 63 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 449.00 | 64 238.00 | | 121 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 617.00 | 63 047.00 | | 233 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 449.00 | 64 238.00 | | 121 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 858.00 | | 1 750.00 | 23 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 24 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 24 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 858.00 | | 1 750.00 | 23 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421.00 | 1 819.00 | 1 350.00 | 18 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | 1 819.00 | 1 350.00 | 18 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
UX Autres créances clients | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VW T.V.A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |