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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 601.00 | 18 752.00 | 27 849.00 | 46 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 601.00 | 18 752.00 | 27 849.00 | 46 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BZ Autres créances | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CF Disponibilités | 133 157.00 | | 133 157.00 | 133 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 577.00 | | 154 577.00 | 154 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 178.00 | 18 752.00 | 182 426.00 | 201 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
DH Report à nouveau | 24 038.00 | 47 971.00 | | 24 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 826.00 | -23 933.00 | | -13 826.00 |
DL TOTAL (I) | 74 409.00 | 88 235.00 | | 74 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 897.00 | 59 649.00 | | 64 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 1 932.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 764.00 | 11 252.00 | | 10 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 017.00 | 72 833.00 | | 108 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 426.00 | 161 068.00 | | 182 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 181.00 | 72 833.00 | | 91 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 258.00 | | 27 853.00 | 24 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 511.00 | 46 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 511.00 | 46 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 258.00 | | 27 853.00 | 24 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 905.00 | 3 359.00 | 5 511.00 | 20 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 905.00 | 3 359.00 | 5 511.00 | 20 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 923.00 | 9 087.00 | 16 836.00 | 25 923.00 |
VI Groupe et associés | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 016.00 | 91 180.00 | 16 836.00 | 108 016.00 |