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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 340.00 | 7 350.00 | 241 990.00 | 249 340.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 044.00 | 207 881.00 | 178 163.00 | 386 044.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 199.00 | 217 026.00 | 420 173.00 | 637 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
072 Créances – Autres | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
084 Disponibilités | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 218.00 | | 151 218.00 | 151 218.00 |
110 Total général Actif | 788 417.00 | 217 026.00 | 571 391.00 | 788 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 231.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 042.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 276.00 | | | 628 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 991.00 | | | 32 991.00 |