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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 990.00 | | 241 990.00 | 241 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 055.00 | 182 342.00 | 63 714.00 | 246 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 240.00 | 117 416.00 | 67 823.00 | 185 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 305.00 | 299 758.00 | 373 547.00 | 673 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
BZ Autres créances | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
CF Disponibilités | 128 728.00 | | 128 728.00 | 128 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 666.00 | | 195 666.00 | 195 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 971.00 | 299 758.00 | 569 213.00 | 868 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 567.00 | 187 733.00 | | 175 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 028.00 | 67 834.00 | | 57 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 296.00 | 26 665.00 | | 27 296.00 |
DL TOTAL (I) | 268 691.00 | 291 032.00 | | 268 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 262.00 | 99 868.00 | | 74 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 301.00 | 5 751.00 | | 40 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 464.00 | 47 001.00 | | 68 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 810.00 | 138 005.00 | | 116 810.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 522.00 | 290 625.00 | | 300 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 213.00 | 581 658.00 | | 569 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 965.00 | 220 496.00 | | 243 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 269.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 486.00 | | 21 353.00 | 654 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 673 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 795.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 431 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 990.00 | | | 241 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 682.00 | | 21 353.00 | 410 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 893.00 | 36 401.00 | 2 535.00 | 265 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 098.00 | 36 401.00 | 740.00 | 264 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VB T. V. A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 111.00 | 17 553.00 | 56 558.00 | 74 111.00 |
VI Groupe et associés | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 243.00 | 60 223.00 | 20.00 | 60 243.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 522.00 | 243 965.00 | 56 558.00 | 300 522.00 |