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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 311 446.00 | 3 257.00 | 308 189.00 | 311 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BZ Autres créances | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
CF Disponibilités | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 762.00 | 3 257.00 | 470 505.00 | 473 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 744.00 | 3 257.00 | 471 487.00 | 474 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 491.00 | 35 026.00 | | -8 491.00 |
DL TOTAL (I) | -8 491.00 | 35 026.00 | | -8 491.00 |
DP Provisions pour risques | 902.00 | 129.00 | | 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 902.00 | 129.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 364.00 | 156 411.00 | | 164 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 3 522.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 314 338.00 | 283 169.00 | | 314 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 963.00 | 443 101.00 | | 478 963.00 |
ED (V) | 113.00 | 1 120.00 | | 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 487.00 | 479 377.00 | | 471 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 963.00 | 443 101.00 | | 478 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 778.00 | 164 352.00 | 617 130.00 | 452 778.00 |
FG Production vendue services | 12 101.00 | 4 248.00 | 16 349.00 | 12 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 879.00 | 168 600.00 | 633 479.00 | 464 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 007.00 | 652 129.00 | | 640 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 498.00 | 617 103.00 | | 648 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 491.00 | 35 026.00 | | -8 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129.00 | 902.00 | 129.00 | 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 377.00 | 3 257.00 | 3 377.00 | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377.00 | 3 257.00 | 3 377.00 | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | 4 159.00 | 3 506.00 | 3 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 160.00 | 3 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 364.00 | 164 364.00 | | 164 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 338.00 | 314 338.00 | | 314 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 856.00 | 74 776.00 | 80.00 | 74 856.00 |
VW T.V.A. | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 963.00 | 478 963.00 | | 478 963.00 |