| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 429 812.00 | 4 489.00 | 425 323.00 | 429 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 462.00 | 4 489.00 | 549 973.00 | 554 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 542.00 | 4 489.00 | 550 053.00 | 554 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 821.00 | 21 180.00 | | 6 821.00 |
DL TOTAL (I) | 6 821.00 | 21 180.00 | | 6 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 67.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | 2 000.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 049.00 | 124 710.00 | | 152 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 584.00 | 38 029.00 | | 13 584.00 |
EA Autres dettes | 375 213.00 | 288 047.00 | | 375 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 232.00 | 452 786.00 | | 543 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 053.00 | 474 033.00 | | 550 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 232.00 | 452 786.00 | | 543 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 972.00 | 83 315.00 | 669 286.00 | 585 972.00 |
FG Production vendue services | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 525.00 | 83 315.00 | 686 840.00 | 603 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 201.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 201.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -201.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 2 062.00 | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 710.00 | 507 521.00 | | 688 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 889.00 | 486 340.00 | | 681 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 821.00 | 21 180.00 | | 6 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 556.00 | | 67.00 | 4 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 049.00 | 152 049.00 | | 152 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 213.00 | 375 213.00 | | 375 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VW T.V.A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 846.00 | 540 846.00 | | 540 846.00 |