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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 237.00 | 25 653.00 | 4 584.00 | 30 237.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 299.00 | 47 215.00 | 246 084.00 | 293 299.00 |
060 Stock marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
072 Créances – Autres | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
084 Disponibilités | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
110 Total général Actif | 303 366.00 | 47 215.00 | 256 152.00 | 303 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 004.00 | | | 152 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
230 Autres produits | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 595.00 | | | 155 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
242 Autres charges externes. | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
252 Charges sociales | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
262 Autres charges | 931.00 | | | 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 393.00 | | | 150 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 619.00 | | | 619.00 |
294 Charges financières | 973.00 | | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 135.00 | | | 289 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 434.00 | | | 6 434.00 |