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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 763.00 | 30 705.00 | 2 058.00 | 32 763.00 |
040 Immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 506.00 | 52 267.00 | 244 239.00 | 296 506.00 |
060 Stock marchandises | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
084 Disponibilités | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
110 Total général Actif | 328 911.00 | 52 267.00 | 276 644.00 | 328 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
230 Autres produits | 820.00 | | | 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 120.00 | | | 132 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 885.00 | | | 885.00 |
242 Autres charges externes. | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
252 Charges sociales | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | | | 753.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 293.00 | | | 98 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 980.00 | | | 293 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 208.00 | | | 4 208.00 |