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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 1 386.00 | 964.00 | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 4 998.00 | 7 202.00 | 12 200.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 630.00 | 6 384.00 | 48 246.00 | 54 630.00 |
060 Stock marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
072 Créances – Autres | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
084 Disponibilités | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
110 Total général Actif | 83 004.00 | 6 384.00 | 76 620.00 | 83 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 115.00 | 55 325.00 | | 59 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
230 Autres produits | | 1 418.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 690.00 | 56 743.00 | | 63 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 358.00 | 28 486.00 | | 31 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 352.00 | 982.00 | | 2 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 810.00 | 1 055.00 | | 1 810.00 |
242 Autres charges externes. | 14 209.00 | 14 720.00 | | 14 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 1 796.00 | | 1 776.00 |
252 Charges sociales | 1 346.00 | 812.00 | | 1 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 190.00 | 2 330.00 | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 241.00 | 51 181.00 | | 56 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 449.00 | 5 562.00 | | 7 449.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 959.00 | 1 177.00 | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 116.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 640.00 | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 517.00 | 3 629.00 | | 5 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 116.00 | | | 116.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -116.00 | | | -116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 317.00 | | | 7 317.00 |