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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 326.00 | 24.00 | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 9 599.00 | 6 901.00 | 16 500.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 930.00 | 11 925.00 | 47 005.00 | 58 930.00 |
060 Stock marchandises | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
110 Total général Actif | 71 144.00 | 11 925.00 | 59 219.00 | 71 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 974.00 | 55 955.00 | | 75 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 693.00 | | |
230 Autres produits | | 2 120.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 974.00 | 58 768.00 | | 75 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 358.00 | 31 912.00 | | 37 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 975.00 | -1 430.00 | | 7 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 587.00 | 1 176.00 | | 4 587.00 |
242 Autres charges externes. | 16 339.00 | 14 326.00 | | 16 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 1 899.00 | | 1 620.00 |
252 Charges sociales | 289.00 | 1 310.00 | | 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | 2 574.00 | | 2 967.00 |
262 Autres charges | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 420.00 | 51 767.00 | | 72 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 554.00 | 7 001.00 | | 3 554.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 465.00 | 644.00 | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 619.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 861.00 | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 626.00 | 4 878.00 | | 2 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 133.00 | | | 10 133.00 |